Interim Management, Risiko Management, Personalführung und Programmanagement
Aktualisiert am 28.08.2024
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Profil
Mitarbeiter eines Dienstleisters
Remote-Arbeit
Verfügbar ab: 01.10.2024
Verfügbar zu: 100%
davon vor Ort: 100%
Skill-Profil eines fest angestellten Mitarbeiters des Dienstleisters
Deutsch
Muttersprache
Englisch
fließend in Wort und Schrift

Einsatzorte

Einsatzorte

Deutschland
möglich

Projekte

Projekte

Advisory und unterstützende Prozessdokumentation

Ein Smart Derivative Contract (SDC) vereinfacht und digitalisiert den Abwicklungsprozess von OTC Derivaten und minimiert das Ausfallrisiko (XVA und Basel CVA Charge) durch die einheitliche Bewertung, die Vorfinanzierung der Sicherheiten und eine automatische Exit-Option.

  • Erstellung einer Übersichtsdokumentation
  • diverse Teilaufgaben in Spezialthemen zwischen IT, Abwicklung, Risikocontrolling und der Rechtsabteilung
DZ Bank
Geschäftsführung
  • Collateral und Post Trade Services
  • Aufbau des Produkts XVA-Blockchain (Smart Derivative Contracts, SFTR Reporting)
  • Strategische Entwicklung für KVGen
  • Referenzdaten für Markt- Liquiditäts- und Kreditrisiko
  • Collateral Management
  • KYC & AML
  • Data Governance
auf Anfrage
Interim Management
  • Implementierung diverser Produkte:
    • Inflation Linked Swaps
    • Kündbare Anleihen
    • Zinsderivate
    • Credit Default Swaps
    • Asset- und Mortage Backed Securities
    • CDO u.v.m. aus dem Bereich Fixed Income
  • Validierung der Risikorechnung und der Bewertung
  • diverse Implementierungen der Anforderungen eines neuen institutionellen Mandanten z.B. Stresstests
Société Générale Services GmbH
Business Analyst
  • Business Analyst für die strategische Neuausrichtung von Reportingprozessen in ERM für den Vorstand sowie für die Aufsicht
  • Evaluation von SAS und SAS VA (Vendor Lösung) bezüglich weiterer Einsatzmöglichkeiten
  • Erstellung einer Data Governance Policy für ERM aus Basis der bestehenden Group Wide Data Architechture Policy
  • Erarbeitung von Vorschlägen zu bestehenden Workflows und der Unterstützung für KPI Identifikation zur Prozessoptimierung
Deutsche Bank AG
Teilprojektleiter und Business Analyst für Global IT
  • Insbesondere Change Management für Website Applikationen der DWS
  • Management Reports und Projektplanung in DBClarity
  • Erstellung von Entscheidungsvorlagen für das Steering Committee
  • Projektplanung und Vendor Management
Deutsche Bank AG Global IT/ DWS
Interim Management Meldewesen
  • Operative Unterstützung des produktiven Liquiditätsreporting in der Migrationsphase
  • LCR nach deutscher Verordnung
  • QIS und ITS mit Abacus
Areal Bank AG
  • Nutzung der Software P.R.E.S.T.O. für operationelle Risken
  • Anforderungsmanagement und Auswirkungsanalyse für operationelle Risiken
    • Basic Indicator Approach (BIA)
    • Standardised Approach (TSA)
    • Alternative Standardised Approach (ASA)
    • Standardised Measurement Approach (SMA)
  • Umsetzung und Migration und Aufsetzen einer Schadensdatendatenbank für operationelle Risiken
  • Prozessdefinition von Kapitalanforderungen nach AMA und SMA
TOPP Tactical Intelligence Ltd.
  • Business Analyse für die Firma FNA (Financial Networks Analytics)
  • Use Case:
    • Asset Management und Indexkomposition mit Futures sowie Performance Measurement
  • Testmanagement und Schnittstellen-Implementierung für den FNA Prototyp
MunichRe
  • Review und Anpassung des Fachfeinkonzepts, Testmanagement, Regressionstests, Validierung der Bewertung aller Zinsderivate und der P&L Explanation in Numerix (insbesondere Accounting CVA/DVA)
  • Implementierung in SAP
DVB Bank SE
  • Strategische Ausrichtung von Legal Entities im Bereich Tax Operations
  • Trade Repository Reporting (Evaluation Regis-TR vs DTCC)
  • Vorbereitung zum Bilateral Margining (ESMA draft RTS)
  • Vereinbarungen im Collateral Management im OTC Bereich (ISDA Credit Support Annex, Deutscher Rahmenvertrag, nationale Rahmenverträge) für institutionelle Kunden
  • Business Analyse und Fachkonzeption zur italienischen Transaktionssteuer
  • Testmanagement und Bug-Tracking in Jira
UBS Deutschland AG
  • Erstellung der Response der [auf Anfrage] zu SREP “Consultation on the Guidelines on stress testing and supervisory stress testing (EBA/CP/2015/28)”
European Banking Authority EBA
  • Teilprojektleitung negative Zinsen für Zinsderivate (Zins-Desks: P&L und Risiko)
  • Koordination zwischen London und Frankfurt
  • Datenaggregation mit Excel, VBA und Access
  • Spezifikation in Murex und Summit für den Export der P&L Explanation und des historischen VaR für die eigenentwickelte Brute-Force-Lösung.
Commerzbank AG
  • Erstellung der täglichen Markt- und Liquiditätsreports für den Vorstand
  • Datenaggregation mit Excel, VBA und Access auf Basis der Quellsysteme SAP und Summit.
  • Debugging und Kommentierung von Kapitalmarkttrades, Zinsrisiken, Großdarlehen, VaR Explanation und Backtesting
Aareal Bank AG
  • Erstellung der MiFID II Response der [auf Anfrage] zum “Consultation Paper on draft guidelines on complex debt instruments and structured deposits“
European Securities and Markets Authority ESMA
  • Erstellung des White Papers “IFRS 13 & CVA für Banken und andere Institutionen”
  • Inhalt:
    • Vorschlag einer neuen Berechnungsmethodik für IFRS 13 und CVA, DVA
CVA Services GmbH

Aus- und Weiterbildung

Aus- und Weiterbildung

Diplom Physiker

Position

Position

Managing Director

Kompetenzen

Kompetenzen

Produkte / Standards / Erfahrungen / Methoden

Skills

Fähigkeiten und Erfahrungen aus Projekten

  • Interim Management
  • Test Management
  • Meldewesen
  • Personalführung und Programmanagement (bis 30 Personen)
  • Marktrisiko (z.B. Stresstests, MaRisk, FRTB, Expected Shortfall sowie IT Implementation)
  • Liquiditätsrisiko (Asset Liability Management und Treasury sowie regulatorisch z.B. LCR, NSFR oder Liquiditätsverordnung im Meldewesen sowie IT Implementation)
  • Marktfolge und Marktgerechtigkeitsprüfung
  • Treasury und Handel (Zinsswaps und OTC Handel am Kapitalmarkt)
  • Kreditrisiko (z.B. im IFRS Accounting oder regulatorisch, LGD Validierung, Credit Value Adjustments, SA-CCR, PFE sowie dazugehörige IT Implementation)
  • Enterprise Risk Management (Strategy Consulting und Vendor Management)
  • Operationelle Risiken mit Gesamtbanksteuerung, ICAAP, MaRisk usw.
  • Wertpapierabwicklung und Trade Cycle Definition
  • Systemintegration, Migration, Change Management, Projektleitung, Vendor Management
  • Fachkonzeption, Business Analyse, Review und IT Umsetzung (z.B. MiFID II, MIFIR, PRIIPs, EMIR, IFRS 13)
  • Corporate KYC und AML
  • Produktbewertung (z.B. Multicurve Pricing für Zinsderivate, Collateral Management, Clearing und CVA/DVA/FVA)
  • Implementation und Testing von Softwaresystemen im Handel und Risikomanagement
  • EMIR (z.B. Default Management, Clearingpflicht, Trade Repository Reporting)
  • Modelvalidierung und IT Implementation für negative Zinsen
  • Quorum Blockchain und SFTR

IT-Skills und Systeme

  • Algorithmics, IBM Analytics (ehemaliger Algorithmics Professional Services Mitarbeiter/ sehr tiefe Kenntnisse > 4 Jahre), RiskWatch bis V4, ARA, ASE etc.
  • Calypso V11 und V14, Calypso Backoffice, ERS etc (sehr tiefe Kenntnisse > 6 Jahre)
  • Summit, FusionInvest/Finastra (sehr tiefe Kenntnisse > 6 Jahre)
  • Jira, HP-Quality Center, Clarity und andere Test- und Trackingsysteme (sehr tiefe Kenntnisse > 6 Jahre)
  • Pricing (Numerix, Quantifi, FinCad, Mossmüller & Knauf, Quantlib) und Validation (sehr tiefe Kenntnisse > 5 Jahre)
  • Market- und Stammdatensysteme (Bloomberg, Reuters, WM Datenservice) (tiefe Kenntnisse > 8 Jahre)
  • MarkitWire V11, Bulk Action Tool V5.3 (tiefe Kenntnisse > 3 Jahre)
  • Front Arena (sehr gute Anwenderkenntnisse > 5 Jahre)
  • Murex (sehr gute Anwenderkenntnisse > 3 Jahre)
  • SAP Bank Analyzer (sehr gute Anwenderkenntnisse > 3 Jahre)
  • MS Office inkl. Visio und Access, VBA, SQL (tiefe Kenntnisse > 12 Jahre)
  • UML Prozessmodellierung mit Visio (tiefe Kenntnisse > 3 Jahre)
  • Abacus DaVinci, Abacus 360 (sehr gute Anwenderkenntnisse > 1 Jahr)
  • Awk, Python, Shell Scripting (tiefe Kenntnisse > 12 Jahre)
  • Matlab (Anwenderkenntnisse < 3 Jahre)
  • SAS (Anwenderkenntnisse < 1 Jahr)
  • R&D und Testmanagement Blockchain: Quorum / Solidity / XVA Blockchain, Software und Register für die Regulierung SFTR (Anwenderkenntnisse < 2 Jahre)

Branchen

Branchen

  • Banken
  • Asset Manager
  • Rückversicherungen
  • Zentrale Gegenparteien
  • KVGen
  • Softwareunternehmen
  • Service Provider im Finanzsektor

Einsatzorte

Deutschland
möglich

Projekte

Advisory und unterstützende Prozessdokumentation

Ein Smart Derivative Contract (SDC) vereinfacht und digitalisiert den Abwicklungsprozess von OTC Derivaten und minimiert das Ausfallrisiko (XVA und Basel CVA Charge) durch die einheitliche Bewertung, die Vorfinanzierung der Sicherheiten und eine automatische Exit-Option.

  • Erstellung einer Übersichtsdokumentation
  • diverse Teilaufgaben in Spezialthemen zwischen IT, Abwicklung, Risikocontrolling und der Rechtsabteilung
DZ Bank
Geschäftsführung
  • Collateral und Post Trade Services
  • Aufbau des Produkts XVA-Blockchain (Smart Derivative Contracts, SFTR Reporting)
  • Strategische Entwicklung für KVGen
  • Referenzdaten für Markt- Liquiditäts- und Kreditrisiko
  • Collateral Management
  • KYC & AML
  • Data Governance
auf Anfrage
Interim Management
  • Implementierung diverser Produkte:
    • Inflation Linked Swaps
    • Kündbare Anleihen
    • Zinsderivate
    • Credit Default Swaps
    • Asset- und Mortage Backed Securities
    • CDO u.v.m. aus dem Bereich Fixed Income
  • Validierung der Risikorechnung und der Bewertung
  • diverse Implementierungen der Anforderungen eines neuen institutionellen Mandanten z.B. Stresstests
Société Générale Services GmbH
Business Analyst
  • Business Analyst für die strategische Neuausrichtung von Reportingprozessen in ERM für den Vorstand sowie für die Aufsicht
  • Evaluation von SAS und SAS VA (Vendor Lösung) bezüglich weiterer Einsatzmöglichkeiten
  • Erstellung einer Data Governance Policy für ERM aus Basis der bestehenden Group Wide Data Architechture Policy
  • Erarbeitung von Vorschlägen zu bestehenden Workflows und der Unterstützung für KPI Identifikation zur Prozessoptimierung
Deutsche Bank AG
Teilprojektleiter und Business Analyst für Global IT
  • Insbesondere Change Management für Website Applikationen der DWS
  • Management Reports und Projektplanung in DBClarity
  • Erstellung von Entscheidungsvorlagen für das Steering Committee
  • Projektplanung und Vendor Management
Deutsche Bank AG Global IT/ DWS
Interim Management Meldewesen
  • Operative Unterstützung des produktiven Liquiditätsreporting in der Migrationsphase
  • LCR nach deutscher Verordnung
  • QIS und ITS mit Abacus
Areal Bank AG
  • Nutzung der Software P.R.E.S.T.O. für operationelle Risken
  • Anforderungsmanagement und Auswirkungsanalyse für operationelle Risiken
    • Basic Indicator Approach (BIA)
    • Standardised Approach (TSA)
    • Alternative Standardised Approach (ASA)
    • Standardised Measurement Approach (SMA)
  • Umsetzung und Migration und Aufsetzen einer Schadensdatendatenbank für operationelle Risiken
  • Prozessdefinition von Kapitalanforderungen nach AMA und SMA
TOPP Tactical Intelligence Ltd.
  • Business Analyse für die Firma FNA (Financial Networks Analytics)
  • Use Case:
    • Asset Management und Indexkomposition mit Futures sowie Performance Measurement
  • Testmanagement und Schnittstellen-Implementierung für den FNA Prototyp
MunichRe
  • Review und Anpassung des Fachfeinkonzepts, Testmanagement, Regressionstests, Validierung der Bewertung aller Zinsderivate und der P&L Explanation in Numerix (insbesondere Accounting CVA/DVA)
  • Implementierung in SAP
DVB Bank SE
  • Strategische Ausrichtung von Legal Entities im Bereich Tax Operations
  • Trade Repository Reporting (Evaluation Regis-TR vs DTCC)
  • Vorbereitung zum Bilateral Margining (ESMA draft RTS)
  • Vereinbarungen im Collateral Management im OTC Bereich (ISDA Credit Support Annex, Deutscher Rahmenvertrag, nationale Rahmenverträge) für institutionelle Kunden
  • Business Analyse und Fachkonzeption zur italienischen Transaktionssteuer
  • Testmanagement und Bug-Tracking in Jira
UBS Deutschland AG
  • Erstellung der Response der [auf Anfrage] zu SREP “Consultation on the Guidelines on stress testing and supervisory stress testing (EBA/CP/2015/28)”
European Banking Authority EBA
  • Teilprojektleitung negative Zinsen für Zinsderivate (Zins-Desks: P&L und Risiko)
  • Koordination zwischen London und Frankfurt
  • Datenaggregation mit Excel, VBA und Access
  • Spezifikation in Murex und Summit für den Export der P&L Explanation und des historischen VaR für die eigenentwickelte Brute-Force-Lösung.
Commerzbank AG
  • Erstellung der täglichen Markt- und Liquiditätsreports für den Vorstand
  • Datenaggregation mit Excel, VBA und Access auf Basis der Quellsysteme SAP und Summit.
  • Debugging und Kommentierung von Kapitalmarkttrades, Zinsrisiken, Großdarlehen, VaR Explanation und Backtesting
Aareal Bank AG
  • Erstellung der MiFID II Response der [auf Anfrage] zum “Consultation Paper on draft guidelines on complex debt instruments and structured deposits“
European Securities and Markets Authority ESMA
  • Erstellung des White Papers “IFRS 13 & CVA für Banken und andere Institutionen”
  • Inhalt:
    • Vorschlag einer neuen Berechnungsmethodik für IFRS 13 und CVA, DVA
CVA Services GmbH

Aus- und Weiterbildung

Diplom Physiker

Position

Managing Director

Kompetenzen

Produkte / Standards / Erfahrungen / Methoden

Skills

Fähigkeiten und Erfahrungen aus Projekten

  • Interim Management
  • Test Management
  • Meldewesen
  • Personalführung und Programmanagement (bis 30 Personen)
  • Marktrisiko (z.B. Stresstests, MaRisk, FRTB, Expected Shortfall sowie IT Implementation)
  • Liquiditätsrisiko (Asset Liability Management und Treasury sowie regulatorisch z.B. LCR, NSFR oder Liquiditätsverordnung im Meldewesen sowie IT Implementation)
  • Marktfolge und Marktgerechtigkeitsprüfung
  • Treasury und Handel (Zinsswaps und OTC Handel am Kapitalmarkt)
  • Kreditrisiko (z.B. im IFRS Accounting oder regulatorisch, LGD Validierung, Credit Value Adjustments, SA-CCR, PFE sowie dazugehörige IT Implementation)
  • Enterprise Risk Management (Strategy Consulting und Vendor Management)
  • Operationelle Risiken mit Gesamtbanksteuerung, ICAAP, MaRisk usw.
  • Wertpapierabwicklung und Trade Cycle Definition
  • Systemintegration, Migration, Change Management, Projektleitung, Vendor Management
  • Fachkonzeption, Business Analyse, Review und IT Umsetzung (z.B. MiFID II, MIFIR, PRIIPs, EMIR, IFRS 13)
  • Corporate KYC und AML
  • Produktbewertung (z.B. Multicurve Pricing für Zinsderivate, Collateral Management, Clearing und CVA/DVA/FVA)
  • Implementation und Testing von Softwaresystemen im Handel und Risikomanagement
  • EMIR (z.B. Default Management, Clearingpflicht, Trade Repository Reporting)
  • Modelvalidierung und IT Implementation für negative Zinsen
  • Quorum Blockchain und SFTR

IT-Skills und Systeme

  • Algorithmics, IBM Analytics (ehemaliger Algorithmics Professional Services Mitarbeiter/ sehr tiefe Kenntnisse > 4 Jahre), RiskWatch bis V4, ARA, ASE etc.
  • Calypso V11 und V14, Calypso Backoffice, ERS etc (sehr tiefe Kenntnisse > 6 Jahre)
  • Summit, FusionInvest/Finastra (sehr tiefe Kenntnisse > 6 Jahre)
  • Jira, HP-Quality Center, Clarity und andere Test- und Trackingsysteme (sehr tiefe Kenntnisse > 6 Jahre)
  • Pricing (Numerix, Quantifi, FinCad, Mossmüller & Knauf, Quantlib) und Validation (sehr tiefe Kenntnisse > 5 Jahre)
  • Market- und Stammdatensysteme (Bloomberg, Reuters, WM Datenservice) (tiefe Kenntnisse > 8 Jahre)
  • MarkitWire V11, Bulk Action Tool V5.3 (tiefe Kenntnisse > 3 Jahre)
  • Front Arena (sehr gute Anwenderkenntnisse > 5 Jahre)
  • Murex (sehr gute Anwenderkenntnisse > 3 Jahre)
  • SAP Bank Analyzer (sehr gute Anwenderkenntnisse > 3 Jahre)
  • MS Office inkl. Visio und Access, VBA, SQL (tiefe Kenntnisse > 12 Jahre)
  • UML Prozessmodellierung mit Visio (tiefe Kenntnisse > 3 Jahre)
  • Abacus DaVinci, Abacus 360 (sehr gute Anwenderkenntnisse > 1 Jahr)
  • Awk, Python, Shell Scripting (tiefe Kenntnisse > 12 Jahre)
  • Matlab (Anwenderkenntnisse < 3 Jahre)
  • SAS (Anwenderkenntnisse < 1 Jahr)
  • R&D und Testmanagement Blockchain: Quorum / Solidity / XVA Blockchain, Software und Register für die Regulierung SFTR (Anwenderkenntnisse < 2 Jahre)

Branchen

  • Banken
  • Asset Manager
  • Rückversicherungen
  • Zentrale Gegenparteien
  • KVGen
  • Softwareunternehmen
  • Service Provider im Finanzsektor

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